Fundo de investimento
Cl Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.307.497/0001-09
Cl Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.030.773,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em títulos públicos e 16,1% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.230.958,56 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,9%R$ 3.361.336,32
- Operações Compromissadas16,1%R$ 644.693,03
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,56
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 184,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,34%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,45% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,34% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,66% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,46% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,998581 | +39,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,850112 | +38,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,661353 | +36,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,453238 | +35,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,265288 | +33,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,086542 | +32,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,906478 | +31,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,705724 | +29,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,5448 | +28,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,35836 | +27,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,165061 | +25,76% | +28,78% |
| out/2025 | 17,001925 | +24,56% | +27,44% |
| set/2025 | 16,801556 | +23,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,615763 | +21,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,439481 | +20,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,247748 | +19,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,085554 | +17,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,920628 | +16,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,76919 | +15,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,601764 | +14,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,495229 | +13,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,349923 | +12,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,228746 | +11,57% | +12,97% |
| out/2024 | 15,119548 | +10,77% | +12,08% |
| set/2024 | 14,990709 | +9,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,882467 | +9,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,766608 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,64829 | +7,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,544518 | +6,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,438102 | +5,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,324714 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,219486 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,118959 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,996208 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,884171 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 13,773942 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 13,649317 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,998581
- Patrimônio líquido
- R$ 4.030.773,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cl Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.028.902,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.