Fundo de investimento
Marupá FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 05.314.811/0001-80
Marupá FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brz Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.961.025,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,14%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,2% em cotas de fundos e 35,7% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRZ INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.337.171,88 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos64,2%R$ 2.511.960,24
- Operações Compromissadas35,7%R$ 1.397.712,93
- Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.630,14
Maiores posições
- 151,0%
FIDC · Cotas de Fundos
- 235,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,3%
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,14%142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 159% |
| No ano | +13,38% | 10,28% | 130% |
| 12 meses | +22,14% | 15,64% | 142% |
| 24 meses | +37,81% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +97,24% | 45,15% | 215% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.539,458057 | +95,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.490,878415 | +92,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.435,301021 | +89,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.374,558322 | +86,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.334,872768 | +84,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.287,97069 | +81,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.242,258544 | +79,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.202,323755 | +77,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.164,273932 | +74,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.121,776899 | +72,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.082,021104 | +70,38% | +28,78% |
| out/2025 | 3.066,077832 | +69,50% | +27,44% |
| set/2025 | 2.938,900439 | +62,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.897,957616 | +60,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.854,403828 | +57,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.812,832627 | +55,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.776,325007 | +53,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.745,34854 | +51,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.698,16858 | +49,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.674,452171 | +47,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.640,558305 | +45,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.592,53643 | +43,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.596,226049 | +43,52% | +12,97% |
| out/2024 | 2.583,228409 | +42,80% | +12,08% |
| set/2024 | 2.600,099511 | +43,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.568,331736 | +41,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.573,392337 | +42,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.450,187758 | +35,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.428,6016 | +34,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.409,144054 | +33,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.390,494437 | +32,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.378,884807 | +31,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.355,495503 | +30,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.320,889948 | +28,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.298,273307 | +27,05% | +1,92% |
| out/2023 | 2.284,284569 | +26,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1.808,922272 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.539,458057
- Patrimônio líquido
- R$ 3.961.025,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marupá FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.956.069,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.