Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Rio de Janeiro - Resp Limitada
CNPJ 05.316.787/0001-19
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Rio de Janeiro - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.536.289.036,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,87%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.422.744.518,28 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 2.514.191.814,28
- Operações Compromissadas0,5%R$ 12.304.852,49
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,87%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 45% |
| No ano | +7,80% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +10,87% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +23,31% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +36,20% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,866724 | +35,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,801179 | +34,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,737192 | +34,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,647345 | +33,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,487459 | +32,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,318086 | +30,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,109248 | +29,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,88748 | +27,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,769778 | +26,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,646055 | +25,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,526346 | +24,51% | +28,78% |
| out/2025 | 15,445359 | +23,86% | +27,44% |
| set/2025 | 15,321865 | +22,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,212588 | +21,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,138935 | +21,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,009618 | +20,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,915577 | +19,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,785939 | +18,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,647079 | +17,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,45163 | +15,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,285015 | +14,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,167481 | +13,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,027836 | +12,49% | +12,97% |
| out/2024 | 13,910923 | +11,55% | +12,08% |
| set/2024 | 13,769442 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,678199 | +9,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,582444 | +8,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,477946 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,36617 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,249513 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,153454 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,022828 | +4,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,892543 | +3,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,760078 | +2,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,646407 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 12,559278 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 12,470331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,866724
- Patrimônio líquido
- R$ 2.536.289.036,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 129.870.253,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Rio de Janeiro - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.535.045.632,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.