Fundo de investimento
Bb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Sistema Unicred Resp Limitada
CNPJ 05.324.449/0001-29
Bb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Sistema Unicred Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 482.770.592,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em títulos públicos e 5,4% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 995.006.941,83 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,6%R$ 452.722.336,54
- Operações Compromissadas5,4%R$ 25.925.450,11
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 28.352,50
- Disponibilidades0,0%R$ 23.249,19
- Valores a receber0,0%R$ 19.124,48
Maiores posições
- 186,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,61% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,072892 | +44,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,962468 | +42,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,82129 | +41,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,667497 | +39,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,528251 | +38,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,395066 | +36,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,263228 | +35,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,11186 | +33,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,997135 | +32,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,859612 | +30,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,720155 | +29,28% | +28,78% |
| out/2025 | 11,590426 | +27,85% | +27,44% |
| set/2025 | 11,458698 | +26,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,315662 | +24,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,187796 | +23,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,040111 | +21,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,918662 | +20,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,790424 | +19,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,675197 | +17,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,565187 | +16,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,459402 | +15,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,346298 | +14,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,27113 | +13,30% | +12,97% |
| out/2024 | 10,192554 | +12,43% | +12,08% |
| set/2024 | 10,097038 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,021176 | +10,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,92943 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,834022 | +8,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,757986 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,678853 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,612535 | +6,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,525568 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,441938 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,342448 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,247558 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 9,153613 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 9,065411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,072892
- Patrimônio líquido
- R$ 482.770.592,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 395.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Sistema Unicred Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 482.537.372,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.