Fundo de investimento
Brasilprev Fix Annuity Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade
CNPJ 05.326.919/0001-93
Brasilprev Fix Annuity Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 671.675.464,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,01%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 20,6% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 695.951.067,61 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,2%R$ 524.061.746,04
- Operações Compromissadas20,6%R$ 136.112.725,80
- Debêntures0,2%R$ 1.438.456,28
- Disponibilidades0,0%R$ 50.311,41
- Valores a receber0,0%R$ 19.200,26
Maiores posições
- 165,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,01%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,88% | 218% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,01% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +17,30% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +23,60% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,12571 | +24,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,898169 | +22,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,730188 | +20,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,645657 | +19,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,750165 | +20,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,708411 | +20,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,488889 | +17,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,486161 | +17,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,322345 | +16,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,205771 | +14,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,174359 | +14,67% | +28,78% |
| out/2025 | 10,979023 | +12,66% | +27,44% |
| set/2025 | 10,878437 | +11,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,825298 | +11,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,751855 | +10,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,808969 | +10,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,681252 | +9,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,50131 | +7,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,351896 | +6,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,181323 | +4,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,109908 | +3,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,023892 | +2,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,262672 | +5,31% | +12,97% |
| out/2024 | 10,245539 | +5,13% | +12,08% |
| set/2024 | 10,291311 | +5,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,337372 | +6,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,262144 | +5,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,062481 | +3,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,147821 | +4,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,028821 | +2,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,181703 | +4,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,184159 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,141996 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,18609 | +4,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,933376 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 9,711196 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 9,745187 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,12571
- Patrimônio líquido
- R$ 671.675.464,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.726.222,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Fix Annuity Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 671.432.262,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.