Fundo de investimento
Banestes Institucional FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.357.507/0001-10
Banestes Institucional FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.169.268,18, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,8% em títulos públicos e 15,3% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 114.057.144,89 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,8%R$ 100.903.334,65
- Operações Compromissadas15,3%R$ 18.431.314,30
- Debêntures0,9%R$ 1.133.396,10
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,23
Maiores posições
- 183,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,9%
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Debênture simples · Debêntures
- 3 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,40%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,40% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +18,28% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +24,26% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,406479 | +25,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,140758 | +22,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,954286 | +21,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,84235 | +19,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,97562 | +21,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,942817 | +20,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,733108 | +18,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,714982 | +18,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,508056 | +16,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,396863 | +15,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,367829 | +15,11% | +28,78% |
| out/2025 | 11,139931 | +12,81% | +27,44% |
| set/2025 | 10,995407 | +11,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,940474 | +10,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,84883 | +9,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,93877 | +10,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,801167 | +9,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,629728 | +7,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,411328 | +5,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,226424 | +3,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,180481 | +3,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,074398 | +2,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,347876 | +4,78% | +12,97% |
| out/2024 | 10,348669 | +4,79% | +12,08% |
| set/2024 | 10,417868 | +5,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,489224 | +6,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,430588 | +5,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,210863 | +3,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,329412 | +4,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,192648 | +3,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,359091 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,364037 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,305077 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,373145 | +5,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,076978 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 9,810453 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 9,875382 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,406479
- Patrimônio líquido
- R$ 123.169.268,18
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- 4,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.295.114,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Institucional FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 123.073.725,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.