Fundo de investimento
Pernambuco Fundo Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 05.362.670/0001-71
Pernambuco Fundo Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.993.751.728,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,15%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.872.845.117,43 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 2.981.693.891,41
- Operações Compromissadas0,0%R$ 23.791,04
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 199,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,15%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 46% |
| No ano | +7,98% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,15% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +23,89% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +37,20% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,589745 | +36,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,518554 | +35,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,448542 | +35,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,350313 | +34,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,179997 | +33,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,000522 | +31,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,781106 | +29,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,547708 | +28,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,422057 | +27,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,289629 | +26,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,161313 | +25,17% | +28,78% |
| out/2025 | 16,074373 | +24,49% | +27,44% |
| set/2025 | 15,941937 | +23,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,824887 | +22,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,745206 | +21,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,607356 | +20,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,507002 | +20,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,369488 | +19,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,222478 | +17,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,016819 | +16,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,841217 | +14,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,716296 | +13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,568657 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 14,444935 | +11,87% | +12,08% |
| set/2024 | 14,295464 | +10,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,197577 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,094862 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,983624 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,865274 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,74172 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,639427 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,501859 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,364711 | +3,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,224838 | +2,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,099024 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 13,006523 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 12,911841 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,589745
- Patrimônio líquido
- R$ 2.993.751.728,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 169.396.164,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pernambuco Fundo Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.992.258.112,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.