Fundo de investimento

Bnp Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.401.962/0001-76

Bnp Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 243.195.830,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,6% em títulos públicos e 33,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 204.236.860,96 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,6%R$ 139.437.670,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,7%R$ 78.856.115,68
  • Debêntures3,5%R$ 8.231.073,93
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 6.111.649,00
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 1.237.799,40
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 52.160,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,4%
  3. 3

    BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,8%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  5. 5

    BANCO VOTORANTI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  6. 6

    BCO VOLKSWAGEN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  8. 8

    SICREDI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BCO TOYOTA BRAS

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  11. 10 maiores de 72 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+15,06%15,64%96%
24 meses+29,63%30,53%97%
36 meses+43,79%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026949,679519+42,69%+43,75%
ago/2026940,661076+41,34%+42,50%
jul/2026929,770032+39,70%+40,96%
jun/2026919,02881+38,09%+39,27%
mai/2026910,574503+36,82%+37,73%
abr/2026901,419268+35,44%+36,27%
mar/2026891,660205+33,97%+34,80%
fev/2026884,051937+32,83%+33,18%
jan/2026874,749089+31,43%+31,87%
dez/2025864,509237+29,90%+30,35%
nov/2025855,581714+28,55%+28,78%
out/2025845,354459+27,02%+27,44%
set/2025834,754981+25,42%+25,83%
ago/2025825,356662+24,01%+24,32%
jul/2025815,043565+22,46%+22,89%
jun/2025806,929357+21,24%+21,34%
mai/2025798,484159+19,97%+20,02%
abr/2025790,023839+18,70%+18,67%
mar/2025780,466885+17,27%+17,43%
fev/2025773,673305+16,25%+16,31%
jan/2025766,249808+15,13%+15,17%
dez/2024757,862959+13,87%+14,02%
nov/2024751,547137+12,92%+12,97%
out/2024745,20641+11,97%+12,08%
set/2024738,738654+11,00%+11,05%
ago/2024732,617672+10,08%+10,13%
jul/2024726,346284+9,14%+9,18%
jun/2024720,349145+8,23%+8,20%
mai/2024714,417882+7,34%+7,35%
abr/2024708,316578+6,43%+6,47%
mar/2024703,832171+5,75%+5,53%
fev/2024697,969567+4,87%+4,66%
jan/2024692,634365+4,07%+3,83%
dez/2023686,317805+3,12%+2,83%
nov/2023678,561999+1,96%+1,92%
out/2023669,838117+0,65%+1,00%
set/2023665,5432540,00%0,00%
Cota
949,679519
Patrimônio líquido
R$ 243.195.830,26
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.425.479,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 243.100.125,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.