Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Xxxiv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.419.215/0001-65
Icatu Vanguarda Xxxiv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.447.917,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,6% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.545.881,03 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,6%R$ 8.897.415,72
- Operações Compromissadas14,4%R$ 1.498.908,64
- Valores a receber0,0%R$ 1.694,99
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,00%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +8,51% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,00% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,72% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +35,68% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,575421 | +34,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,522189 | +33,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,454311 | +32,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,379361 | +31,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,311648 | +29,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,247095 | +28,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,18186 | +27,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,108414 | +26,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,049447 | +25,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,981363 | +24,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,910165 | +22,77% | +28,78% |
| out/2025 | 6,849691 | +21,69% | +27,44% |
| set/2025 | 6,772163 | +20,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,70392 | +19,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,639129 | +17,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,568647 | +16,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,508919 | +15,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,448204 | +14,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,392527 | +13,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,342661 | +12,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,292262 | +11,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,239624 | +10,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,196321 | +10,09% | +12,97% |
| out/2024 | 6,15762 | +9,40% | +12,08% |
| set/2024 | 6,112479 | +8,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,074174 | +7,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,033033 | +7,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,990996 | +6,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,953866 | +5,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,916032 | +5,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,875388 | +4,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,837516 | +3,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,80082 | +3,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,755994 | +2,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,714985 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 5,674335 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 5,628639 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,575421
- Patrimônio líquido
- R$ 10.447.917,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Xxxiv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.443.594,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.