Fundo de investimento

Bnp Paribas Clexane Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.420.135/0001-20

Bnp Paribas Clexane Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.523.972,12, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,23%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 95.152.917,70 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 87.279.416,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 26.634,02
  • Valores a receber0,0%R$ 19.058,25

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 1 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,23%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,20%0,88%251%
No ano+8,94%10,28%87%
12 meses+13,23%15,64%85%
24 meses+18,27%30,53%60%
36 meses+24,32%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026812,415409+25,52%+43,75%
ago/2026794,950649+22,82%+42,50%
jul/2026782,734969+20,94%+40,96%
jun/2026775,347029+19,79%+39,27%
mai/2026783,620333+21,07%+37,73%
abr/2026781,310654+20,72%+36,27%
mar/2026767,546484+18,59%+34,80%
fev/2026766,347884+18,40%+33,18%
jan/2026752,988937+16,34%+31,87%
dez/2025745,717245+15,22%+30,35%
nov/2025743,486189+14,87%+28,78%
out/2025728,673379+12,58%+27,44%
set/2025721,259171+11,44%+25,83%
ago/2025717,475425+10,85%+24,32%
jul/2025711,65608+9,95%+22,89%
jun/2025717,459396+10,85%+21,34%
mai/2025708,369804+9,45%+20,02%
abr/2025696,706614+7,64%+18,67%
mar/2025682,442254+5,44%+17,43%
fev/2025670,091496+3,53%+16,31%
jan/2025666,873519+3,03%+15,17%
dez/2024659,960046+1,97%+14,02%
nov/2024677,74107+4,71%+12,97%
out/2024677,641557+4,70%+12,08%
set/2024682,246209+5,41%+11,05%
ago/2024686,898188+6,13%+10,13%
jul/2024683,545599+5,61%+9,18%
jun/2024669,655295+3,46%+8,20%
mai/2024676,299123+4,49%+7,35%
abr/2024667,553336+3,14%+6,47%
mar/2024678,598312+4,85%+5,53%
fev/2024678,160178+4,78%+4,66%
jan/2024674,534622+4,22%+3,83%
dez/2023677,691296+4,71%+2,83%
nov/2023659,668664+1,92%+1,92%
out/2023642,901304-0,67%+1,00%
set/2023647,2353510,00%0,00%
Cota
812,415409
Patrimônio líquido
R$ 90.523.972,12
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.840.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Clexane Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.498.208,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.