Fundo de investimento
Netuno Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 05.426.951/0001-40
Netuno Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 652.504.077,30, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 507.991.342,84 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas97,1%R$ 630.924.166,27
- Títulos Públicos2,9%R$ 18.882.933,14
- Disponibilidades0,0%R$ 50.121,70
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
Maiores posições
- 160,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 236,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,24% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,76% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,727738 | +43,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,600661 | +42,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,443859 | +40,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,271729 | +38,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,114812 | +37,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,966079 | +35,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,81652 | +34,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,652195 | +32,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,518491 | +31,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,364063 | +30,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,204219 | +28,53% | +28,78% |
| out/2025 | 13,067729 | +27,20% | +27,44% |
| set/2025 | 12,904578 | +25,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,750456 | +24,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,604992 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,447484 | +21,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,313588 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,176417 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,05049 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,937057 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,821659 | +15,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,699828 | +13,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,596172 | +12,88% | +12,97% |
| out/2024 | 11,506172 | +12,00% | +12,08% |
| set/2024 | 11,400846 | +10,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,308534 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,211533 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,111389 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,024101 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,933357 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,838209 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,748778 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,663005 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,560802 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,467034 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 10,373514 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 10,273349 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,727738
- Patrimônio líquido
- R$ 652.504.077,30
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 58.149.791,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Netuno Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 652.175.474,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.