Fundo de investimento

Saguaraji Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 05.458.928/0001-38

Saguaraji Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 948.832.974,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,1% em títulos públicos e 25,1% em operações compromissadas, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 790.650.681,71 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,1%R$ 630.922.000,87
  • Operações Compromissadas25,1%R$ 235.443.016,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 44.168.525,70
  • Debêntures3,0%R$ 28.648.004,61
  • Valores a receber0,0%R$ 389.861,29
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.027,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,7%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,85%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%148%
No ano+10,16%10,28%99%
12 meses+14,85%15,64%95%
24 meses+26,31%30,53%86%
36 meses+37,18%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,993665+37,18%+43,75%
ago/202610,853294+35,43%+42,50%
jul/202610,718018+33,74%+40,96%
jun/202610,594464+32,20%+39,27%
mai/202610,552972+31,68%+37,73%
abr/202610,436587+30,23%+36,27%
mar/202610,287726+28,37%+34,80%
fev/202610,223121+27,56%+33,18%
jan/202610,105626+26,10%+31,87%
dez/20259,979791+24,53%+30,35%
nov/20259,89234+23,44%+28,78%
out/20259,765505+21,85%+27,44%
set/20259,661641+20,56%+25,83%
ago/20259,571837+19,44%+24,32%
jul/20259,468378+18,15%+22,89%
jun/20259,385805+17,12%+21,34%
mai/20259,31999+16,30%+20,02%
abr/20259,21583+15,00%+18,67%
mar/20259,081478+13,32%+17,43%
fev/20259,018928+12,54%+16,31%
jan/20258,93413+11,48%+15,17%
dez/20248,80976+9,93%+14,02%
nov/20248,82768+10,15%+12,97%
out/20248,784366+9,61%+12,08%
set/20248,742438+9,09%+11,05%
ago/20248,703547+8,60%+10,13%
jul/20248,631112+7,70%+9,18%
jun/20248,561507+6,83%+8,20%
mai/20248,518139+6,29%+7,35%
abr/20248,461294+5,58%+6,47%
mar/20248,446814+5,40%+5,53%
fev/20248,387538+4,66%+4,66%
jan/20248,330114+3,94%+3,83%
dez/20238,282822+3,35%+2,83%
nov/20238,17156+1,97%+1,92%
out/20238,046998+0,41%+1,00%
set/20238,0140590,00%0,00%
Cota
10,993665
Patrimônio líquido
R$ 948.832.974,15
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.309.918,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Saguaraji Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 948.788.944,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.