Fundo de investimento

Sul América Aqua FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.508.550/0001-30

Sul América Aqua FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.166.858,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,4% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 149.876.097,79 em 12/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,4%R$ 131.856.263,38
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 22.429.508,87
  • Cotas de Fundos5,8%R$ 9.959.006,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,1%R$ 7.084.774,16
  • Debêntures0,7%R$ 1.125.691,18
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.044,09

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,0%
  4. 4

    SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  8. 8

    FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,62%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+12,62%15,64%81%
24 meses+25,31%30,53%83%
36 meses+38,77%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026127,555151+37,61%+43,75%
ago/2026126,640056+36,62%+42,50%
jul/2026125,73397+35,64%+40,96%
jun/2026124,726152+34,55%+39,27%
mai/2026123,620408+33,36%+37,73%
abr/2026122,355342+32,00%+36,27%
mar/2026120,866204+30,39%+34,80%
fev/2026119,34128+28,75%+33,18%
jan/2026118,296354+27,62%+31,87%
dez/2025117,22856+26,47%+30,35%
nov/2025116,192265+25,35%+28,78%
out/2025115,299342+24,38%+27,44%
set/2025114,212286+23,21%+25,83%
ago/2025113,264654+22,19%+24,32%
jul/2025112,455175+21,32%+22,89%
jun/2025111,139735+19,90%+21,34%
mai/2025110,272426+18,96%+20,02%
abr/2025109,21626+17,82%+18,67%
mar/2025108,010482+16,52%+17,43%
fev/2025106,722905+15,13%+16,31%
jan/2025105,65987+13,99%+15,17%
dez/2024104,608387+12,85%+14,02%
nov/2024103,99728+12,19%+12,97%
out/2024103,285228+11,42%+12,08%
set/2024102,417393+10,49%+11,05%
ago/2024101,791473+9,81%+10,13%
jul/2024101,000025+8,96%+9,18%
jun/2024100,044069+7,93%+8,20%
mai/202499,369706+7,20%+7,35%
abr/202498,472182+6,23%+6,47%
mar/202497,857124+5,57%+5,53%
fev/202497,015639+4,66%+4,66%
jan/202496,108165+3,68%+3,83%
dez/202395,076611+2,57%+2,83%
nov/202394,237759+1,66%+1,92%
out/202393,477439+0,84%+1,00%
set/202392,6956130,00%0,00%
Cota
127,555151
Patrimônio líquido
R$ 181.166.858,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.890.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sul América Aqua FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 181.074.624,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.