Fundo de investimento

Bradesco Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Rf Referenciada DI Portifólio - Resp Limitada

CNPJ 05.513.332/0001-93

Bradesco Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Rf Referenciada DI Portifólio - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.288.494.693,53, distribuído entre 1.354 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em operações compromissadas e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 530 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.578.769.720,32 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (CNPJ 32.312.120/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas41,2%R$ 29.150.980.912,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 18.057.640.309,17
  • Debêntures14,6%R$ 10.320.597.493,54
  • Títulos Públicos14,4%R$ 10.187.647.187,75
  • Cotas de Fundos3,6%R$ 2.520.411.048,03
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 433.232.244,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,4%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 530 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+30,89%30,53%101%
36 meses+46,72%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,545834+45,20%+43,75%
ago/202617,391236+43,92%+42,50%
jul/202617,20012+42,34%+40,96%
jun/202616,986989+40,58%+39,27%
mai/202616,795988+39,00%+37,73%
abr/202616,608806+37,45%+36,27%
mar/202616,431495+35,98%+34,80%
fev/202616,241082+34,40%+33,18%
jan/202616,079198+33,06%+31,87%
dez/202515,890937+31,51%+30,35%
nov/202515,698116+29,91%+28,78%
out/202515,53511+28,56%+27,44%
set/202515,341428+26,96%+25,83%
ago/202515,153778+25,41%+24,32%
jul/202514,980317+23,97%+22,89%
jun/202514,790443+22,40%+21,34%
mai/202514,626776+21,04%+20,02%
abr/202514,459357+19,66%+18,67%
mar/202514,307592+18,40%+17,43%
fev/202514,167206+17,24%+16,31%
jan/202514,028182+16,09%+15,17%
dez/202413,879571+14,86%+14,02%
nov/202413,761278+13,88%+12,97%
out/202413,650633+12,97%+12,08%
set/202413,524376+11,92%+11,05%
ago/202413,405265+10,94%+10,13%
jul/202413,283379+9,93%+9,18%
jun/202413,15384+8,86%+8,20%
mai/202413,044363+7,95%+7,35%
abr/202412,931989+7,02%+6,47%
mar/202412,811787+6,02%+5,53%
fev/202412,693969+5,05%+4,66%
jan/202412,582058+4,12%+3,83%
dez/202312,443572+2,98%+2,83%
nov/202312,328755+2,03%+1,92%
out/202312,20934+1,04%+1,00%
set/202312,0837970,00%0,00%
Cota
17,545834
Patrimônio líquido
R$ 2.288.494.693,53
Cotistas
1.354
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.953.852,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Rf Referenciada DI Portifólio - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.286.170.449,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.