Fundo de investimento

Mb Prev IX Rf Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.532.645/0001-99

Mb Prev IX Rf Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.312.359,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,7% em títulos públicos e 21,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.934.009,74 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,7%R$ 3.795.459,99
  • Operações Compromissadas21,0%R$ 1.314.013,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,3%R$ 1.145.773,14
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,1%
  4. 4

    BANCO INTER SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,8%
  5. 5

    BANCO BMG SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,38%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%132%
No ano+7,41%10,28%72%
12 meses+11,38%15,64%73%
24 meses+18,96%30,53%62%
36 meses+26,04%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202659,600602+26,74%+43,75%
ago/202658,917011+25,29%+42,50%
jul/202658,304185+23,99%+40,96%
jun/202657,836253+22,99%+39,27%
mai/202657,847871+23,02%+37,73%
abr/202657,555309+22,39%+36,27%
mar/202656,866752+20,93%+34,80%
fev/202656,663592+20,50%+33,18%
jan/202656,032405+19,16%+31,87%
dez/202555,491343+18,01%+30,35%
nov/202555,197275+17,38%+28,78%
out/202554,490392+15,88%+27,44%
set/202553,939877+14,71%+25,83%
ago/202553,508841+13,79%+24,32%
jul/202553,103926+12,93%+22,89%
jun/202552,923246+12,54%+21,34%
mai/202552,293446+11,20%+20,02%
abr/202551,591389+9,71%+18,67%
mar/202551,043158+8,55%+17,43%
fev/202550,393828+7,16%+16,31%
jan/202550,0848+6,51%+15,17%
dez/202449,766099+5,83%+14,02%
nov/202450,26692+6,90%+12,97%
out/202450,067308+6,47%+12,08%
set/202450,091446+6,52%+11,05%
ago/202450,101983+6,54%+10,13%
jul/202449,747843+5,79%+9,18%
jun/202449,236022+4,70%+8,20%
mai/202449,246401+4,72%+7,35%
abr/202449,056653+4,32%+6,47%
mar/202449,142905+4,50%+5,53%
fev/202448,999562+4,20%+4,66%
jan/202448,725699+3,62%+3,83%
dez/202348,758779+3,69%+2,83%
nov/202347,898066+1,86%+1,92%
out/202347,261873+0,50%+1,00%
set/202347,0245680,00%0,00%
Cota
59,600602
Patrimônio líquido
R$ 6.312.359,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 159.793,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mb Prev IX Rf Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.311.169,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.