Fundo de investimento
Mb Prev VII Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.532.649/0001-77
Mb Prev VII Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.695.384,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,1% em títulos públicos e 30,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.738.085,62 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,1%R$ 10.332.098,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,0%R$ 5.340.138,45
- Operações Compromissadas11,8%R$ 2.101.933,38
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 130,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,9%
ABC BRASIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,4%
BR PARTNERS BAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,0%
BANCO INTER SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,8%
INDUSTRIAL BRAS
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,94%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 160% |
| No ano | +8,41% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,94% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +22,83% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +33,04% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 80,865772 | +33,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 79,747803 | +31,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 78,777916 | +29,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 78,073079 | +28,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 78,187165 | +28,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 77,775235 | +28,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 76,682823 | +26,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 76,42687 | +25,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 75,426264 | +24,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 74,592472 | +22,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 74,188201 | +22,15% | +28,78% |
| out/2025 | 73,084764 | +20,33% | +27,44% |
| set/2025 | 72,245919 | +18,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 71,602761 | +17,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 71,001058 | +16,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 70,756898 | +16,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 69,791884 | +14,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 68,757633 | +13,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 67,933319 | +11,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 67,005173 | +10,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 66,44302 | +9,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 65,919401 | +8,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 66,390362 | +9,31% | +12,97% |
| out/2024 | 66,042674 | +8,74% | +12,08% |
| set/2024 | 65,948 | +8,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 65,834511 | +8,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 65,307305 | +7,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 64,566791 | +6,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 64,41627 | +6,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 64,075395 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 63,949073 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 63,628326 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 63,19663 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 63,004172 | +3,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 61,984696 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 61,191441 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 60,73559 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 80,865772
- Patrimônio líquido
- R$ 17.695.384,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.781.744,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mb Prev VII Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.690.429,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.