Fundo de investimento
Sul América Alm Trad I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.549.144/0001-15
Sul América Alm Trad I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.298.963.411,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.254.958.047,74 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.233.478.584,42
- Operações Compromissadas0,0%R$ 53.236,31
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,39%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 182% |
| No ano | +8,46% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +11,39% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +22,89% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +34,97% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 192,909645 | +33,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 189,885524 | +31,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 189,207538 | +31,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 189,950587 | +31,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 189,695942 | +31,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 186,928485 | +29,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 181,21574 | +25,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 179,314765 | +24,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 179,58637 | +24,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 177,868928 | +23,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 176,812965 | +22,81% | +28,78% |
| out/2025 | 175,487116 | +21,89% | +27,44% |
| set/2025 | 174,944233 | +21,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 173,179605 | +20,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 171,649545 | +19,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 171,828317 | +19,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 173,695412 | +20,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 173,499711 | +20,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 172,208596 | +19,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 171,778358 | +19,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 169,150119 | +17,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 167,639412 | +16,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 165,109313 | +14,68% | +12,97% |
| out/2024 | 162,167647 | +12,64% | +12,08% |
| set/2024 | 158,811532 | +10,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 156,976232 | +9,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 155,591806 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 153,699966 | +6,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 151,833462 | +5,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 149,942226 | +4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 148,91844 | +3,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 149,041001 | +3,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 149,181983 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 148,383664 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 146,657654 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 145,254883 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 143,96791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 192,909645
- Patrimônio líquido
- R$ 1.298.963.411,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.835.055,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sul América Alm Trad I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.298.314.890,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.