Fundo de investimento
Richmond FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 05.575.445/0001-13
Richmond FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 669.032.775,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,0% em operações compromissadas e 32,0% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 425.906.045,92 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas67,0%R$ 469.409.230,87
- Títulos Públicos32,0%R$ 223.914.315,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 6.379.497,50
- Debêntures0,1%R$ 599.280,57
- Cotas de Fundos0,0%R$ 145.999,44
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 94.228,44
Maiores posições
- 167,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,2%
ITAU UNIBAN SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
BANCOSEGURO S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
BANCO MERCANTIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,31% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +43,96% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.170,462289 | +42,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.160,212615 | +41,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.147,769033 | +40,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.133,902697 | +38,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.123,40824 | +37,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.112,189815 | +35,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.100,042627 | +34,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.088,501083 | +32,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.077,229996 | +31,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.063,396084 | +29,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.051,640078 | +28,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1.039,963755 | +26,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1.026,805689 | +25,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.014,113239 | +23,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.001,292892 | +22,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 990,191687 | +20,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 978,405295 | +19,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 967,32236 | +18,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 955,64989 | +16,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 949,438242 | +15,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 940,332723 | +14,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 931,261077 | +13,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 921,489212 | +12,42% | +12,97% |
| out/2024 | 914,062732 | +11,52% | +12,08% |
| set/2024 | 905,902012 | +10,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 898,210479 | +9,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 890,803343 | +8,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 883,517325 | +7,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 876,631478 | +6,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 869,476539 | +6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 863,460828 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 856,98352 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 850,843964 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 843,248417 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 835,374195 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 827,013722 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 819,650158 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.170,462289
- Patrimônio líquido
- R$ 669.032.775,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 164.844.058,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Richmond FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 668.731.365,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.