Fundo de investimento
Carteira Institucional 66 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 05.584.030/0001-06
Carteira Institucional 66 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 834.926.423,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,67%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 822.620.769,35 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 831.868.426,71
- Valores a receber0,0%R$ 68.085,79
- Operações Compromissadas0,0%R$ 12.600,58
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,67%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 51% |
| No ano | +8,27% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,67% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +24,73% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +38,46% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,291369 | +37,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,214958 | +36,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,133968 | +36,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,031812 | +35,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,868108 | +34,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,689905 | +32,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,464346 | +30,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,241296 | +29,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,106057 | +28,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,970958 | +27,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,841168 | +26,02% | +28,78% |
| out/2025 | 15,740305 | +25,22% | +27,44% |
| set/2025 | 15,605412 | +24,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,484824 | +23,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,39706 | +22,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,260836 | +21,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,154736 | +20,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,005092 | +19,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,852756 | +18,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,646956 | +16,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,474937 | +15,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,349057 | +14,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,21754 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 14,094739 | +12,13% | +12,08% |
| set/2024 | 13,956565 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,863127 | +10,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,75324 | +9,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,63674 | +8,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,523864 | +7,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,402083 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,30522 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,17174 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,035691 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,896966 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,767022 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 12,665724 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 12,57029 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,291369
- Patrimônio líquido
- R$ 834.926.423,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.628.812,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carteira Institucional 66 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 834.497.042,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.