Fundo de investimento

Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Mapfre - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.590.804/0001-01

Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Mapfre - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 519.386.620,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 6,7% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 426.694.044,77 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,3%R$ 480.521.347,95
  • Operações Compromissadas6,7%R$ 34.531.004,93
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 70.888,06
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 288,24

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  4. 4

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    FUT DI1/F30

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DI1/F29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DI1/F28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/F32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/V28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,55%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,25%10,28%100%
12 meses+15,55%15,64%99%
24 meses+30,29%30,53%99%
36 meses+44,72%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,715697+43,32%+43,75%
ago/202611,617388+42,12%+42,50%
jul/202611,492209+40,59%+40,96%
jun/202611,355705+38,92%+39,27%
mai/202611,231548+37,40%+37,73%
abr/202611,112207+35,94%+36,27%
mar/202610,994874+34,50%+34,80%
fev/202610,857284+32,82%+33,18%
jan/202610,751037+31,52%+31,87%
dez/202510,626798+30,00%+30,35%
nov/202510,49975+28,45%+28,78%
out/202510,39216+27,13%+27,44%
set/202510,262321+25,54%+25,83%
ago/202510,139167+24,04%+24,32%
jul/202510,025465+22,65%+22,89%
jun/20259,899592+21,11%+21,34%
mai/20259,793031+19,80%+20,02%
abr/20259,683194+18,46%+18,67%
mar/20259,58482+17,25%+17,43%
fev/20259,495016+16,16%+16,31%
jan/20259,403446+15,04%+15,17%
dez/20249,30539+13,84%+14,02%
nov/20249,226664+12,87%+12,97%
out/20249,15281+11,97%+12,08%
set/20249,067503+10,93%+11,05%
ago/20248,991793+10,00%+10,13%
jul/20248,913968+9,05%+9,18%
jun/20248,834239+8,07%+8,20%
mai/20248,76559+7,23%+7,35%
abr/20248,694696+6,37%+6,47%
mar/20248,619121+5,44%+5,53%
fev/20248,548388+4,58%+4,66%
jan/20248,481138+3,75%+3,83%
dez/20238,400609+2,77%+2,83%
nov/20238,326454+1,86%+1,92%
out/20238,252832+0,96%+1,00%
set/20238,1743480,00%0,00%
Cota
11,715697
Patrimônio líquido
R$ 519.386.620,59
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Mapfre - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 519.142.270,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.