Fundo de investimento
Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.591.837/0001-76
Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.577.846.693,84, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em operações compromissadas e 23,9% em títulos públicos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.830.620.312,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas52,9%R$ 692.297.881,66
- Títulos Públicos23,9%R$ 313.327.452,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,2%R$ 303.595.945,75
- Disponibilidades0,0%R$ 107.335,74
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
Maiores posições
- 153,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 224,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BANCO ABC BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,32% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 110,101968 | +43,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 109,148199 | +42,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 107,9645 | +41,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 106,667783 | +39,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 105,486334 | +37,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 104,365037 | +36,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 103,243115 | +34,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 101,995332 | +33,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 100,982965 | +31,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 99,817652 | +30,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 98,609963 | +28,87% | +28,78% |
| out/2025 | 97,583997 | +27,53% | +27,44% |
| set/2025 | 96,354668 | +25,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 95,19449 | +24,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 94,097419 | +22,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 92,909413 | +21,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 91,901031 | +20,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 90,866116 | +18,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 89,920503 | +17,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 89,065733 | +16,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 88,192913 | +15,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 87,307963 | +14,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 86,512446 | +13,06% | +12,97% |
| out/2024 | 85,829589 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 85,042338 | +11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 84,336829 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 83,610011 | +9,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 82,855818 | +8,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 82,204302 | +7,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 81,523122 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 80,800779 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 80,122302 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 79,474431 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 78,705269 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 77,99948 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 77,286868 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 76,517737 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 110,101968
- Patrimônio líquido
- R$ 1.577.846.693,84
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 176.113.843,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.557.240.893,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.