Fundo de investimento
Itaú Flexprev Xv A FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 05.592.103/0001-01
Itaú Flexprev Xv A FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 701.789.473,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 708.007.244,46 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,43%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,43% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,33% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,22% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,348828 | +40,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,276757 | +38,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,192443 | +37,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,103636 | +35,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,051634 | +34,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,972731 | +33,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,893948 | +31,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,877237 | +31,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,800858 | +29,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,708024 | +27,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,658614 | +27,04% | +28,78% |
| out/2025 | 6,563043 | +25,22% | +27,44% |
| set/2025 | 6,483826 | +23,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,422048 | +22,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,343881 | +21,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,27999 | +19,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,221259 | +18,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,149284 | +17,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,078247 | +15,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,026328 | +14,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,974653 | +13,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,920798 | +12,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,877154 | +12,13% | +12,97% |
| out/2024 | 5,827636 | +11,19% | +12,08% |
| set/2024 | 5,774594 | +10,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,726435 | +9,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,677553 | +8,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,627752 | +7,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,587383 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,548147 | +5,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,520354 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,478947 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,441401 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,400615 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,34033 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 5,284092 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 5,241252 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,348828
- Patrimônio líquido
- R$ 701.789.473,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 108.997.319,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Xv A FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 701.830.520,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.