Fundo de investimento

Lawton Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 05.592.116/0001-80

Lawton Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco J.p. Morgan S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.420.641.344,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,04%, o equivalente a 126% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 8,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,1% em operações compromissadas e 8,1% em outras aplicações, num total de 1.078 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO J.P. MORGAN S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.995.815.553,96 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas78,1%R$ 15.793.097.844,91
  • Outras aplicações8,1%R$ 1.642.001.725,87
  • Títulos Públicos5,2%R$ 1.049.939.709,58
  • Disponibilidades2,8%R$ 557.436.161,57
  • Investimento no Exterior2,8%R$ 556.536.518,65
  • Outros (4 categorias)3,1%R$ 623.313.085,43

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    55,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,4%
  6. 6

    VCP X CDI - SWAP DI1

    Outros · Outras aplicações

    5,6%
  7. 7

    - SWAP

    Outros · Outras aplicações

    2,6%
  8. 8

    VCP X DI - SWAP

    Outros · Outras aplicações

    0,9%
  9. 9

    VCP X VCP2 - SWAP

    Outros · Outras aplicações

    0,5%
  10. 10

    00041268FIK - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1000000

    Opção de venda · Investimento no Exterior

    0,4%
  11. 10 maiores de 1.078 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 14/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,04%126% do CDI (15,16%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,47%122%
No ano+13,80%9,83%140%
12 meses+19,04%15,16%126%
24 meses+47,41%30,00%158%
36 meses+68,23%44,56%153%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202675,815128+56,50%+43,75%
ago/202675,387179+55,61%+42,50%
jul/202675,537057+55,92%+40,96%
jun/202674,972807+54,76%+39,27%
mai/202673,908879+52,56%+37,73%
abr/202672,269928+49,18%+36,27%
mar/202671,228043+47,03%+34,80%
fev/202670,59976+45,73%+33,18%
jan/202668,980461+42,39%+31,87%
dez/202566,623765+37,52%+30,35%
nov/202567,674353+39,69%+28,78%
out/202566,000198+36,24%+27,44%
set/202565,821484+35,87%+25,83%
ago/202563,688982+31,47%+24,32%
jul/202562,465451+28,94%+22,89%
jun/202560,646056+25,19%+21,34%
mai/202558,87643+21,53%+20,02%
abr/202558,976982+21,74%+18,67%
mar/202557,589516+18,88%+17,43%
fev/202556,906113+17,47%+16,31%
jan/202556,019576+15,64%+15,17%
dez/202456,049127+15,70%+14,02%
nov/202454,254533+11,99%+12,97%
out/202452,53229+8,44%+12,08%
set/202451,024314+5,32%+11,05%
ago/202451,432796+6,17%+10,13%
jul/202454,218738+11,92%+9,18%
jun/202454,548649+12,60%+8,20%
mai/202455,170009+13,88%+7,35%
abr/202454,484714+12,47%+6,47%
mar/202454,167372+11,81%+5,53%
fev/202451,30611+5,91%+4,66%
jan/202449,779071+2,75%+3,83%
dez/202347,738766-1,46%+2,83%
nov/202346,511948-3,99%+1,92%
out/202345,901133-5,25%+1,00%
set/202348,4450370,00%0,00%
Cota
75,815128
Patrimônio líquido
R$ 16.420.641.344,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lawton Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.420.641.344,79 em 14/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.