Fundo de investimento
Mbprev I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.615.511/0001-31
Mbprev I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 377.616.587,04, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,6% em títulos públicos e 24,7% em operações compromissadas, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 329.703.924,77 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,6%R$ 226.739.635,72
- Operações Compromissadas24,7%R$ 92.334.842,94
- Debêntures13,0%R$ 48.775.368,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 6.211.922,61
- Valores a receber0,0%R$ 22.217,78
- Disponibilidades0,0%R$ 2.493,42
Maiores posições
- 160,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,76% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,17% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,483028 | +43,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 103,553556 | +42,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 102,426017 | +40,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 101,215046 | +39,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 100,097142 | +37,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 98,970921 | +36,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 97,922217 | +34,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 96,774808 | +33,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 95,821384 | +31,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 94,682334 | +30,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 93,535985 | +28,73% | +28,78% |
| out/2025 | 92,556327 | +27,38% | +27,44% |
| set/2025 | 91,425355 | +25,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 90,271457 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 89,250643 | +22,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 88,134772 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 87,173835 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 86,159589 | +18,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 85,266888 | +17,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 84,439333 | +16,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 83,592335 | +15,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 82,608681 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 82,033117 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 81,337808 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 80,582472 | +10,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 79,906244 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 79,213174 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 78,509852 | +8,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 77,899256 | +7,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 77,275465 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 76,628138 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 75,9875 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 75,392912 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 74,674617 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 74,008683 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 73,346223 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 72,661521 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,483028
- Patrimônio líquido
- R$ 377.616.587,04
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.119.100,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mbprev I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 377.469.409,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.