Fundo de investimento
Mbprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.615.522/0001-11
Mbprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 480.007.360,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,9% em títulos públicos e 33,5% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 355.141.291,59 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,9%R$ 246.956.077,65
- Operações Compromissadas33,5%R$ 159.085.669,48
- Debêntures12,5%R$ 59.248.851,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 10.263.118,84
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 3.171,63
Maiores posições
- 151,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 42,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +29,86% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +42,00% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 99,989073 | +41,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 99,091528 | +39,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 98,032929 | +38,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 96,88856 | +36,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 95,849445 | +35,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 94,810725 | +33,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 93,786148 | +32,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 92,696794 | +30,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 91,78172 | +29,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 90,677513 | +27,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 89,580436 | +26,41% | +28,78% |
| out/2025 | 88,645104 | +25,09% | +27,44% |
| set/2025 | 87,55735 | +23,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 86,468277 | +22,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 85,467258 | +20,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 84,403595 | +19,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 83,473407 | +17,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 82,482241 | +16,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 81,628281 | +15,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 80,827676 | +14,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 79,996344 | +12,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 79,03602 | +11,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 78,773294 | +11,16% | +12,97% |
| out/2024 | 78,19306 | +10,34% | +12,08% |
| set/2024 | 77,569866 | +9,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 76,997591 | +8,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 76,453984 | +7,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 75,797806 | +6,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 75,346934 | +6,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 74,699463 | +5,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 74,446861 | +5,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 73,843287 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 73,34676 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 72,721056 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 71,953497 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 71,122971 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 70,866208 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 99,989073
- Patrimônio líquido
- R$ 480.007.360,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 51.594.809,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mbprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 479.840.847,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.