Fundo de investimento
Odessa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.615.621/0001-01
Odessa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.735.484.757,67, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em operações compromissadas e 15,5% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.066.107.820,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas75,7%R$ 1.229.050.189,48
- Títulos Públicos15,5%R$ 251.745.413,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 143.273.154,59
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.195,97
Maiores posições
- 175,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,43% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,98% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 97,681574 | +43,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 96,835571 | +42,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 95,786059 | +40,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 94,637421 | +39,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 93,591268 | +37,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 92,600626 | +36,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 91,604933 | +34,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 90,507967 | +33,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 89,614623 | +31,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 88,584439 | +30,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 87,517431 | +28,65% | +28,78% |
| out/2025 | 86,608639 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 85,519959 | +25,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 84,492267 | +24,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 83,523185 | +22,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 82,473112 | +21,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 81,579926 | +19,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 80,663782 | +18,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 79,826181 | +17,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 79,069231 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 78,299921 | +15,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 77,519748 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 76,810885 | +12,91% | +12,97% |
| out/2024 | 76,210282 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 75,512709 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 74,892849 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 74,25032 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 73,58651 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 73,012508 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 72,412453 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 71,778593 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 71,189375 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 70,623482 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 69,950719 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 69,331424 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 68,705553 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 68,029685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 97,681574
- Patrimônio líquido
- R$ 1.735.484.757,67
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 379.061.369,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Odessa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.735.090.754,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.