Fundo de investimento
Express Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 05.624.592/0001-36
Express Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.455.191,09, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,72%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Kcl, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.311.483,46 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO KCL (CNPJ 05.631.933/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 1.446.198,61
Maiores posições
- 196,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 23,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,72%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,48% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,72% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +22,90% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +36,31% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,15051 | +34,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,113501 | +34,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,067844 | +32,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,01634 | +31,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,968941 | +30,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,92436 | +29,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,880109 | +27,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,831778 | +26,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,79234 | +25,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,748064 | +24,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,702552 | +23,25% | +28,78% |
| out/2025 | 4,663048 | +22,21% | +27,44% |
| set/2025 | 4,614668 | +20,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,569177 | +19,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,526363 | +18,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,479911 | +17,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,44104 | +16,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,403107 | +15,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,370307 | +14,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,339169 | +13,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,310563 | +12,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,281402 | +12,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,255714 | +11,54% | +12,97% |
| out/2024 | 4,235281 | +11,00% | +12,08% |
| set/2024 | 4,211483 | +10,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,190756 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,161296 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,125245 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,09347 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,060138 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,024911 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,992096 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,960777 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,923316 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,888741 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 3,853554 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,815525 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,15051
- Patrimônio líquido
- R$ 1.455.191,09
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.125,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Express Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.454.582,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.