Fundo de investimento
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 05.628.739/0001-66
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.825.651.001,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,5% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.959.257.316,22 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,5%R$ 3.029.141.730,61
- Operações Compromissadas14,5%R$ 512.381.627,08
- Valores a receber0,0%R$ 328.380,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 179,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,83%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +8,38% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +11,83% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +23,62% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +35,28% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,031143 | +34,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,928586 | +33,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,825938 | +32,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,731876 | +32,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,604142 | +30,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,440399 | +29,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,228703 | +27,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,03536 | +26,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,921093 | +25,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,791201 | +24,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,668646 | +23,08% | +28,78% |
| out/2025 | 14,57324 | +22,28% | +27,44% |
| set/2025 | 14,45267 | +21,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,335563 | +20,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,242416 | +19,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,124837 | +18,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,04795 | +17,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,930061 | +16,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,795876 | +15,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,669869 | +14,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,522599 | +13,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,403817 | +12,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,28987 | +11,51% | +12,97% |
| out/2024 | 13,182293 | +10,61% | +12,08% |
| set/2024 | 13,053274 | +9,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,967694 | +8,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,876796 | +8,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,783249 | +7,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,683363 | +6,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,579781 | +5,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,503997 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,403292 | +4,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,304389 | +3,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,186768 | +2,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,084752 | +1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 11,992866 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 11,917898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,031143
- Patrimônio líquido
- R$ 3.825.651.001,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 372.835.300,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.826.675.678,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.