Fundo de investimento
Uniclass Pós Longo Prazo FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 05.628.792/0001-67
Uniclass Pós Longo Prazo FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.148.408,09, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,06%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Pos Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.483.770,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ POS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.628.772/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 1.126.811,52
- Disponibilidades1,1%R$ 12.150,35
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 199,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,06%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,06% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +23,79% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +35,39% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,554519 | +34,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,49934 | +33,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,429544 | +32,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,350661 | +31,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,278277 | +29,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,210828 | +28,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,143017 | +27,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,067434 | +26,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,003856 | +25,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,937122 | +24,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,859724 | +23,35% | +28,78% |
| out/2025 | 7,791208 | +22,28% | +27,44% |
| set/2025 | 7,710138 | +21,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,634188 | +19,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,562139 | +18,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,483837 | +17,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,417457 | +16,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,348713 | +15,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,286355 | +14,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,232198 | +13,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,172588 | +12,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,10936 | +11,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,057397 | +10,76% | +12,97% |
| out/2024 | 7,010451 | +10,03% | +12,08% |
| set/2024 | 6,956498 | +9,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,910514 | +8,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,860355 | +7,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,809829 | +6,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,765585 | +6,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,720173 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,671955 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,627239 | +4,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,581416 | +3,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,526956 | +2,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,476943 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 6,426698 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 6,371687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,554519
- Patrimônio líquido
- R$ 1.148.408,09
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 596.298,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Uniclass Pós Longo Prazo FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.147.983,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.