Fundo de investimento
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Ref DI Roma - Resp Limitada
CNPJ 05.629.940/0001-68
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Ref DI Roma - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 191.399.986,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Federal III - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,8% em títulos públicos e 23,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 161.291.000,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (CNPJ 32.273.497/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,8%R$ 4.182.191.035,29
- Operações Compromissadas23,2%R$ 1.263.284.677,03
- Disponibilidades0,0%R$ 2.180.395,72
- Valores a receber0,0%R$ 23.209,06
Maiores posições
- 176,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,20% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,58% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,947597 | +43,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,879937 | +41,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,794934 | +40,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,70178 | +38,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,617337 | +37,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,537481 | +35,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,457376 | +34,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,367183 | +32,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,294735 | +31,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,210931 | +29,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,124484 | +28,36% | +28,78% |
| out/2025 | 7,051019 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 6,962781 | +25,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,879696 | +23,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,801536 | +22,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,716188 | +21,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,644004 | +19,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,569737 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,502785 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,442216 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,380409 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,314655 | +13,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,26001 | +12,79% | +12,97% |
| out/2024 | 6,210511 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 6,154053 | +10,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,104026 | +9,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,051255 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,997883 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,951013 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,902963 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,852609 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,805181 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,75938 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,704689 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,654461 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 5,604315 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 5,550212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,947597
- Patrimônio líquido
- R$ 191.399.986,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.892.631,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Ref DI Roma - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 183.259.248,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.