Fundo de investimento

Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 05.642.617/0001-24

Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.134.132.887,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,8% em títulos públicos e 11,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.069.195.774,45 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,8%R$ 791.148.592,18
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,8%R$ 132.036.175,82
  • Debêntures11,1%R$ 123.487.887,68
  • Cotas de Fundos3,6%R$ 40.211.169,44
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 29.320.489,96
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 477.736,52

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,3%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCO TOYOTA BR

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 105 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,98%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%136%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+14,98%15,64%96%
24 meses+26,29%30,53%86%
36 meses+37,98%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202651,635126+37,48%+43,75%
ago/202651,025168+35,86%+42,50%
jul/202650,36484+34,10%+40,96%
jun/202649,756796+32,48%+39,27%
mai/202649,524378+31,86%+37,73%
abr/202648,967638+30,38%+36,27%
mar/202648,314814+28,64%+34,80%
fev/202647,939956+27,65%+33,18%
jan/202647,398456+26,20%+31,87%
dez/202546,81333+24,65%+30,35%
nov/202546,404378+23,56%+28,78%
out/202545,817172+21,99%+27,44%
set/202545,338283+20,72%+25,83%
ago/202544,909149+19,58%+24,32%
jul/202544,423786+18,28%+22,89%
jun/202544,012732+17,19%+21,34%
mai/202543,693545+16,34%+20,02%
abr/202543,249664+15,16%+18,67%
mar/202542,584516+13,39%+17,43%
fev/202542,308368+12,65%+16,31%
jan/202541,904584+11,58%+15,17%
dez/202441,35308+10,11%+14,02%
nov/202441,467356+10,41%+12,97%
out/202441,24169+9,81%+12,08%
set/202441,123444+9,50%+11,05%
ago/202440,884807+8,86%+10,13%
jul/202440,575722+8,04%+9,18%
jun/202440,16951+6,96%+8,20%
mai/202439,943656+6,35%+7,35%
abr/202439,551518+5,31%+6,47%
mar/202439,599369+5,44%+5,53%
fev/202439,303799+4,65%+4,66%
jan/202439,032747+3,93%+3,83%
dez/202338,785962+3,27%+2,83%
nov/202338,306085+1,99%+1,92%
out/202337,74605+0,50%+1,00%
set/202337,5569540,00%0,00%
Cota
51,635126
Patrimônio líquido
R$ 1.134.132.887,07
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 86.222.748,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.133.780.832,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.