Fundo de investimento

Venturestar Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 05.697.562/0001-50

Venturestar Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Luís Paulo Fraga de Mesquita e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.825.238,64, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,5% em títulos públicos e 20,5% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LUÍS PAULO FRAGA DE MESQUITA
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.126.607,86 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,5%R$ 3.755.424,30
  • Operações Compromissadas20,5%R$ 966.575,37
  • Valores a receber0,0%R$ 1.670,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,5%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,38%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,42%0,88%276%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+14,38%15,64%92%
24 meses+18,47%30,53%60%
36 meses+28,43%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,136544+33,55%+43,75%
ago/202612,826763+30,40%+42,50%
jul/202612,559028+27,67%+40,96%
jun/202612,52676+27,35%+39,27%
mai/202612,868405+30,82%+37,73%
abr/202612,572518+27,81%+36,27%
mar/202611,706123+19,00%+34,80%
fev/202612,105625+23,07%+33,18%
jan/202611,973087+21,72%+31,87%
dez/202512,020375+22,20%+30,35%
nov/202512,082178+22,83%+28,78%
out/202511,823345+20,20%+27,44%
set/202511,604192+17,97%+25,83%
ago/202511,485213+16,76%+24,32%
jul/202511,399403+15,89%+22,89%
jun/202511,440383+16,30%+21,34%
mai/202511,371482+15,60%+20,02%
abr/202510,791628+9,71%+18,67%
mar/202510,640676+8,17%+17,43%
fev/202510,590117+7,66%+16,31%
jan/202510,585945+7,62%+15,17%
dez/202410,503835+6,78%+14,02%
nov/202410,907031+10,88%+12,97%
out/202410,862901+10,43%+12,08%
set/202411,049618+12,33%+11,05%
ago/202411,088783+12,73%+10,13%
jul/202410,953566+11,35%+9,18%
jun/202410,68948+8,67%+8,20%
mai/202410,894085+10,75%+7,35%
abr/202410,735892+9,14%+6,47%
mar/202410,982872+11,65%+5,53%
fev/202411,017165+12,00%+4,66%
jan/202410,811946+9,91%+3,83%
dez/202310,732499+9,11%+2,83%
nov/202310,368454+5,41%+1,92%
out/20239,667437-1,72%+1,00%
set/20239,8367220,00%0,00%
Cota
13,136544
Patrimônio líquido
R$ 4.825.238,64
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
10,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 796.270,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Venturestar Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.826.966,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.