Fundo de investimento

Bradesco Apaba FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 05.701.082/0001-15

Bradesco Apaba FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.069.516.308,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,4% em títulos públicos e 7,6% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.060.204.921,82 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,4%R$ 983.463.853,14
  • Operações Compromissadas7,6%R$ 80.821.620,45
  • Valores a receber0,0%R$ 17.423,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,6%
  3. 2 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,90%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,88%66%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+11,90%15,64%76%
24 meses+23,78%30,53%78%
36 meses+40,73%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,862751+39,59%+43,75%
ago/202616,766446+38,79%+42,50%
jul/202616,66416+37,95%+40,96%
jun/202616,549362+37,00%+39,27%
mai/202616,411586+35,86%+37,73%
abr/202616,242013+34,45%+36,27%
mar/202616,037326+32,76%+34,80%
fev/202615,81148+30,89%+33,18%
jan/202615,679394+29,79%+31,87%
dez/202515,541523+28,65%+30,35%
nov/202515,410494+27,57%+28,78%
out/202515,313778+26,77%+27,44%
set/202515,180104+25,66%+25,83%
ago/202515,069922+24,75%+24,32%
jul/202514,967649+23,90%+22,89%
jun/202514,849533+22,93%+21,34%
mai/202514,760566+22,19%+20,02%
abr/202514,641261+21,20%+18,67%
mar/202514,471686+19,80%+17,43%
fev/202514,307969+18,44%+16,31%
jan/202514,162602+17,24%+15,17%
dez/202414,004223+15,93%+14,02%
nov/202413,920024+15,23%+12,97%
out/202413,82644+14,46%+12,08%
set/202413,701643+13,42%+11,05%
ago/202413,623301+12,77%+10,13%
jul/202413,528049+11,99%+9,18%
jun/202413,419414+11,09%+8,20%
mai/202413,336399+10,40%+7,35%
abr/202413,214644+9,39%+6,47%
mar/202413,168546+9,01%+5,53%
fev/202413,054457+8,07%+4,66%
jan/202412,943468+7,15%+3,83%
dez/202312,450085+3,06%+2,83%
nov/202312,306802+1,88%+1,92%
out/202312,191444+0,92%+1,00%
set/202312,0801480,00%0,00%
Cota
16,862751
Patrimônio líquido
R$ 1.069.516.308,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 95.104.346,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Apaba FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.068.973.903,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.