Fundo de investimento
Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 05.754.066/0001-90
Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.706.411.740,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,88%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,4% em operações compromissadas e 30,2% em títulos públicos, num total de 177 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.349.789.581,21 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas45,4%R$ 3.517.283.859,92
- Títulos Públicos30,2%R$ 2.339.359.627,20
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER14,1%R$ 1.093.968.816,47
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR5,9%R$ 458.523.093,63
- Opções - Posições lançadas2,0%R$ 154.414.087,16
- Outros (7 categorias)2,4%R$ 183.094.326,49
Maiores posições
- 135,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 230,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
Outros/OPALA KYG6756D1079
Outros · Outras aplicações
- 60,5%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,3%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027
Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares
- 90,3%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/01/2030
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 177 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,88%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,01% | 0,88% | 457% |
| No ano | +2,44% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | +3,88% | 15,64% | 25% |
| 24 meses | +2,94% | 30,53% | 10% |
| 36 meses | +26,77% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 82,75037 | +22,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 79,563757 | +17,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 77,656753 | +14,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 78,697389 | +16,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 75,458762 | +11,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 73,013582 | +7,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 77,020548 | +13,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 76,599002 | +13,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 78,647907 | +16,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 80,779446 | +19,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 78,594816 | +16,05% | +28,78% |
| out/2025 | 79,051819 | +16,73% | +27,44% |
| set/2025 | 78,130018 | +15,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 79,658088 | +17,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 79,238763 | +17,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 77,36852 | +14,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 83,066308 | +22,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 81,335324 | +20,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 80,713128 | +19,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 87,587376 | +29,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 81,371355 | +20,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 85,942135 | +26,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 83,858337 | +23,82% | +12,97% |
| out/2024 | 79,791575 | +17,82% | +12,08% |
| set/2024 | 77,312339 | +14,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 80,389232 | +18,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 79,600573 | +17,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 81,06449 | +19,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 74,546303 | +10,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 73,520273 | +8,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 69,673068 | +2,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 67,238284 | -0,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 67,687735 | -0,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 64,404195 | -4,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 64,359431 | -4,97% | +1,92% |
| out/2023 | 66,715065 | -1,49% | +1,00% |
| set/2023 | 67,723949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 82,75037
- Patrimônio líquido
- R$ 6.706.411.740,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 27,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.682.623.106,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.