Fundo de investimento
Ucs Flex FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.785.045/0001-32
Ucs Flex FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 811.262.298,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 65,1% em títulos públicos e 34,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.499.564.941,11 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,1%R$ 631.837.150,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,9%R$ 338.207.815,94
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 46.757,77
- Operações Compromissadas0,0%R$ 16.766,52
Maiores posições
- 165,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,6%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,4%
BCO DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,77%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,77% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,92% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,12% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 569,285963 | +44,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 564,370598 | +43,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 558,201781 | +41,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 551,441911 | +40,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 545,339507 | +38,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 539,558569 | +37,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 533,743709 | +35,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 527,188779 | +33,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 521,938958 | +32,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 515,843177 | +31,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 509,562987 | +29,46% | +28,78% |
| out/2025 | 504,214448 | +28,10% | +27,44% |
| set/2025 | 497,786062 | +26,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 491,747905 | +24,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 486,012575 | +23,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 479,810149 | +21,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 474,559907 | +20,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 469,119536 | +19,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 464,231453 | +17,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 459,775194 | +16,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 455,181865 | +15,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 450,327274 | +14,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 446,282023 | +13,39% | +12,97% |
| out/2024 | 442,676667 | +12,47% | +12,08% |
| set/2024 | 438,501312 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 434,827799 | +10,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 430,833781 | +9,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 426,859385 | +8,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 423,403967 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 419,713336 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 415,854582 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 412,338871 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 408,954472 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 405,008868 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 401,309929 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 397,59586 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 393,598196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 569,285963
- Patrimônio líquido
- R$ 811.262.298,46
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 983.062.132,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ucs Flex FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 810.856.879,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.