Fundo de investimento
Agprev Pgbl Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.802.266/0001-71
Agprev Pgbl Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.975.418,38, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 98.419.932,89 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,5%R$ 98.921.664,24
- Operações Compromissadas2,5%R$ 2.489.813,86
- Disponibilidades0,0%R$ 8.619,19
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 197,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,42%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,48% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,42% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,75% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,17% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,350509 | +39,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,277388 | +37,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,182362 | +36,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,077444 | +35,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,987665 | +33,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,900798 | +32,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,809943 | +31,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,725671 | +29,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,644561 | +28,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,540469 | +27,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,452443 | +25,72% | +28,78% |
| out/2025 | 8,36425 | +24,41% | +27,44% |
| set/2025 | 8,262708 | +22,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,171859 | +21,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,080203 | +20,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,992593 | +18,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,913299 | +17,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,835723 | +16,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,749444 | +15,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,684604 | +14,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,615114 | +13,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,538604 | +12,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,4802 | +11,26% | +12,97% |
| out/2024 | 7,428109 | +10,48% | +12,08% |
| set/2024 | 7,369347 | +9,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,319345 | +8,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,263754 | +8,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,203149 | +7,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,162961 | +6,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,110163 | +5,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,070667 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,017502 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,970794 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,910206 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,847582 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 6,770907 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 6,723222 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,350509
- Patrimônio líquido
- R$ 101.975.418,38
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.235.645,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agprev Pgbl Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 101.938.847,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.