Fundo de investimento
Agulhas Negras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.808.851/0001-89
Agulhas Negras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Telos Fundação Embratel de Seguridade Social e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.047.229.667,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,23%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.055.161.372,26 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,1%R$ 2.872.816.881,23
- Operações Compromissadas3,7%R$ 111.537.454,17
- Cotas de Fundos1,2%R$ 35.960.311,16
- Disponibilidades0,0%R$ 51.974,60
- Valores a receber0,0%R$ 27.479,07
Maiores posições
- 157,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,6%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,6%
SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,23%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +8,09% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,23% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +22,84% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +36,70% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.302,006382 | +35,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.278,430076 | +34,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.267,512343 | +33,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.263,816639 | +33,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.252,529074 | +33,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.226,702475 | +31,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.181,712626 | +28,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.159,999381 | +27,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.149,479815 | +26,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.129,736772 | +25,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.114,455974 | +24,87% | +28,78% |
| out/2025 | 2.099,900108 | +24,01% | +27,44% |
| set/2025 | 2.086,562217 | +23,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.069,563395 | +22,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.054,261925 | +21,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.046,594863 | +20,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.047,070852 | +20,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.035,579417 | +20,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.014,5639 | +18,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.998,01372 | +17,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.973,917655 | +16,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.954,438138 | +15,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.936,511749 | +14,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1.914,670532 | +13,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1.889,039792 | +11,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.873,998712 | +10,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.857,751045 | +9,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.838,204746 | +8,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.822,60859 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.802,03233 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.795,447474 | +6,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.786,731401 | +5,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.777,415752 | +4,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.764,426756 | +4,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.742,591549 | +2,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1.706,417203 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1.693,36565 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.302,006382
- Patrimônio líquido
- R$ 3.047.229.667,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 255.865.153,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agulhas Negras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.045.601.235,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.