Fundo de investimento
Bb Capec Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.832.319/0001-05
Bb Capec Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 819.918.340,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 713.619.576,70 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,3%R$ 681.666.995,83
- Operações Compromissadas15,7%R$ 126.694.286,70
- Cotas de Fundos0,0%R$ 86.376,02
- Disponibilidades0,0%R$ 21.489,47
- Valores a receber0,0%R$ 19.200,26
Maiores posições
- 170,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,82%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,82% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,12% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +34,54% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,091712 | +34,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,936845 | +33,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,797488 | +31,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,668684 | +29,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,638845 | +29,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,541252 | +28,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,40659 | +26,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,302146 | +25,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,178789 | +23,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,046304 | +22,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,958169 | +21,13% | +28,78% |
| out/2025 | 9,839376 | +19,69% | +27,44% |
| set/2025 | 9,730103 | +18,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,660253 | +17,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,537967 | +16,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,514153 | +15,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,444166 | +14,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,373977 | +14,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,17285 | +11,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,087842 | +10,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,028992 | +9,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,855159 | +7,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,931945 | +8,65% | +12,97% |
| out/2024 | 8,922598 | +8,54% | +12,08% |
| set/2024 | 8,887668 | +8,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,864905 | +7,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,799603 | +7,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,700894 | +5,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,700143 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,612319 | +4,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,670068 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,627063 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,575212 | +4,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,543589 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,394872 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 8,196463 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 8,220839 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,091712
- Patrimônio líquido
- R$ 819.918.340,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.626.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Capec Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 819.540.561,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.