Fundo de investimento
Bnp Paribas Yield Classique FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.871.539/0001-30
Bnp Paribas Yield Classique FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.928.926,09, distribuído entre 221 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.003.822,81 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,4%R$ 5.811.937,07
- Operações Compromissadas1,3%R$ 75.524,77
- Disponibilidades0,3%R$ 16.383,07
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 516,70
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 468,87
Maiores posições
- 179,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
OPD IDI/FWHM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
OPD IDI/FWHL
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +8,69% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +24,35% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +32,74% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,794686 | +33,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,712005 | +31,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,626034 | +30,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,521763 | +28,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,415559 | +27,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,342994 | +26,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,264691 | +25,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,261285 | +24,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,192703 | +23,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,091856 | +22,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,023244 | +21,39% | +28,78% |
| out/2025 | 7,911611 | +19,70% | +27,44% |
| set/2025 | 7,817587 | +18,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,749668 | +17,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,637041 | +15,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,634775 | +15,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,596137 | +14,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,529924 | +13,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,387362 | +11,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,308463 | +10,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,304462 | +10,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,165824 | +8,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,174311 | +8,55% | +12,97% |
| out/2024 | 7,14712 | +8,14% | +12,08% |
| set/2024 | 7,102072 | +7,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,07256 | +7,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,030146 | +6,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,979206 | +5,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,943256 | +5,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,915694 | +4,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,962103 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,905852 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,871353 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,849079 | +3,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,723044 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 6,564812 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 6,609358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,794686
- Patrimônio líquido
- R$ 5.928.926,09
- Cotistas
- 221
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.916.490,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Yield Classique FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.927.364,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.