Fundo de investimento
Aez FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada
CNPJ 05.898.357/0001-52
Aez FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.623.211,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,34%, o equivalente a 156% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,49% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.037.370,57 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 73.232.530/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,34%156% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,70% | 0,88% | 422% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +24,34% | 15,64% | 156% |
| 24 meses | +28,50% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +49,15% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,157801 | +50,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,688214 | +45,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,589763 | +44,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,497576 | +43,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,431324 | +42,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,203294 | +51,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,113289 | +50,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,840395 | +46,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,722185 | +45,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,952054 | +36,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,96788 | +36,94% | +28,78% |
| out/2025 | 11,286444 | +29,14% | +27,44% |
| set/2025 | 10,925368 | +25,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,582423 | +21,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,654456 | +10,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,42627 | +19,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,43372 | +19,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,903034 | +13,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,827758 | +1,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,905901 | +1,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,104212 | +4,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,631902 | -1,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,401378 | +7,57% | +12,97% |
| out/2024 | 9,994204 | +14,35% | +12,08% |
| set/2024 | 10,047027 | +14,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,23926 | +17,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,616515 | +10,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,460682 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,206374 | +5,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,432603 | +7,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,927845 | +13,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,75767 | +11,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,41945 | +7,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,771085 | +11,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,438738 | +8,00% | +1,92% |
| out/2023 | 8,297685 | -5,06% | +1,00% |
| set/2023 | 8,739781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,157801
- Patrimônio líquido
- R$ 24.623.211,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aez FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.927.335,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.