Fundo de investimento

Bradesco Lloyds Tsb Plc FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 05.898.514/0001-20

Bradesco Lloyds Tsb Plc FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.208.854,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 167.811.570,83 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF59,0%R$ 48.069.707,04
  • Títulos Públicos31,9%R$ 25.988.196,09
  • Cotas de Fundos9,1%R$ 7.445.626,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,9%
  2. 2

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,8%
  3. 3

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,7%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,7%
  5. 5

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,7%
  6. 6

    BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 6 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+29,90%30,53%98%
36 meses+44,43%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,447509+43,04%+43,75%
ago/202610,357701+41,81%+42,50%
jul/202610,247051+40,30%+40,96%
jun/202610,126969+38,65%+39,27%
mai/202610,015576+37,13%+37,73%
abr/20269,911251+35,70%+36,27%
mar/20269,807784+34,28%+34,80%
fev/20269,691905+32,70%+33,18%
jan/20269,59779+31,41%+31,87%
dez/20259,488944+29,92%+30,35%
nov/20259,377012+28,38%+28,78%
out/20259,281256+27,07%+27,44%
set/20259,16647+25,50%+25,83%
ago/20259,058384+24,02%+24,32%
jul/20258,955293+22,61%+22,89%
jun/20258,843616+21,08%+21,34%
mai/20258,748698+19,78%+20,02%
abr/20258,652251+18,46%+18,67%
mar/20258,563443+17,24%+17,43%
fev/20258,483267+16,15%+16,31%
jan/20258,40187+15,03%+15,17%
dez/20248,319068+13,90%+14,02%
nov/20248,244775+12,88%+12,97%
out/20248,180917+12,01%+12,08%
set/20248,107095+11,00%+11,05%
ago/20248,042523+10,11%+10,13%
jul/20247,973588+9,17%+9,18%
jun/20247,902018+8,19%+8,20%
mai/20247,840229+7,34%+7,35%
abr/20247,775789+6,46%+6,47%
mar/20247,707123+5,52%+5,53%
fev/20247,644271+4,66%+4,66%
jan/20247,583538+3,83%+3,83%
dez/20237,511289+2,84%+2,83%
nov/20237,444875+1,93%+1,92%
out/20237,376449+0,99%+1,00%
set/20237,3038880,00%0,00%
Cota
10,447509
Patrimônio líquido
R$ 82.208.854,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 102.831.275,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Lloyds Tsb Plc FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 82.168.090,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.