Fundo de investimento
Carteira Corporativa 97 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 05.906.026/0001-17
Carteira Corporativa 97 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.171.078.318,99, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,2% em títulos públicos e 30,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.864.000.633,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,2%R$ 1.376.165.385,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,9%R$ 882.717.306,46
- Operações Compromissadas20,8%R$ 594.247.735,93
- Disponibilidades0,0%R$ 246.944,72
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 148,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,3%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,60% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,216751 | +44,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,163127 | +42,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,095686 | +41,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,022175 | +39,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,955446 | +38,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,892221 | +36,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,828865 | +35,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,758009 | +33,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,700925 | +32,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,634806 | +30,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,566382 | +29,06% | +28,78% |
| out/2025 | 5,508384 | +27,72% | +27,44% |
| set/2025 | 5,438626 | +26,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,372946 | +24,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,31098 | +23,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,243726 | +21,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,186558 | +20,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,127782 | +18,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,074435 | +17,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,026224 | +16,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,976894 | +15,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,925003 | +14,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,881364 | +13,18% | +12,97% |
| out/2024 | 4,842348 | +12,28% | +12,08% |
| set/2024 | 4,797151 | +11,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,757448 | +10,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,715943 | +9,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,67337 | +8,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,636328 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,597883 | +6,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,557056 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,518561 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,481411 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,437601 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,397219 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 4,356813 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 4,312933 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,216751
- Patrimônio líquido
- R$ 3.171.078.318,99
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 381.218.446,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carteira Corporativa 97 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.145.286.115,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.