Fundo de investimento

Minascoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 05.923.901/0001-79

Minascoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.404.877.527,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.621.016.806,64 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF99,7%R$ 2.054.019.017,55
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 6.329.425,01
  • Valores a receber0,0%R$ 38.724,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.611,98

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,3%
  2. 2

    Banco XP S/A

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,0%
  3. 3

    BTG PACTUAL

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,7%
  4. 4

    BANCO BV

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,5%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,7%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  7. 7

    BANCO C6 S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  9. 9

    BMG S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  10. 10

    STONE SOCIEDADE

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,08%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,60%10,28%103%
12 meses+16,08%15,64%103%
24 meses+32,20%30,53%105%
36 meses+48,57%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,025707+46,70%+43,75%
ago/202613,89535+45,34%+42,50%
jul/202613,740493+43,72%+40,96%
jun/202613,574421+41,98%+39,27%
mai/202613,420227+40,37%+37,73%
abr/202613,271686+38,81%+36,27%
mar/202613,12574+37,29%+34,80%
fev/202612,963775+35,59%+33,18%
jan/202612,832078+34,21%+31,87%
dez/202512,681739+32,64%+30,35%
nov/202512,523646+30,99%+28,78%
out/202512,390616+29,60%+27,44%
set/202512,230607+27,92%+25,83%
ago/202512,082436+26,37%+24,32%
jul/202511,936962+24,85%+22,89%
jun/202511,782632+23,24%+21,34%
mai/202511,64842+21,83%+20,02%
abr/202511,510358+20,39%+18,67%
mar/202511,388149+19,11%+17,43%
fev/202511,274235+17,92%+16,31%
jan/202511,16453+16,77%+15,17%
dez/202411,057201+15,65%+14,02%
nov/202410,914875+14,16%+12,97%
out/202410,82048+13,17%+12,08%
set/202410,701612+11,93%+11,05%
ago/202410,609351+10,97%+10,13%
jul/202410,507523+9,90%+9,18%
jun/202410,399239+8,77%+8,20%
mai/202410,313451+7,87%+7,35%
abr/202410,225065+6,95%+6,47%
mar/202410,129829+5,95%+5,53%
fev/202410,039342+5,00%+4,66%
jan/20249,958252+4,16%+3,83%
dez/20239,858293+3,11%+2,83%
nov/20239,763586+2,12%+1,92%
out/20239,653043+0,96%+1,00%
set/20239,560880,00%0,00%
Cota
14,025707
Patrimônio líquido
R$ 2.404.877.527,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 303.650.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Minascoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.403.631.440,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.