Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Virada - Resp Limitada

CNPJ 05.951.508/0001-99

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Virada - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.537.433.610,44, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,1% em operações compromissadas e 38,4% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.995.210.185,95 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas44,1%R$ 666.113.032,05
  • Títulos Públicos38,4%R$ 580.537.210,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,5%R$ 264.322.517,53
  • Valores a receber0,0%R$ 17.423,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  6. 6

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 9 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,82%15,64%101%
24 meses+30,85%30,53%101%
36 meses+45,82%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,719218+44,36%+43,75%
ago/20266,660872+43,11%+42,50%
jul/20266,588359+41,55%+40,96%
jun/20266,509034+39,85%+39,27%
mai/20266,436554+38,29%+37,73%
abr/20266,366839+36,79%+36,27%
mar/20266,299038+35,34%+34,80%
fev/20266,220166+33,64%+33,18%
jan/20266,158368+32,31%+31,87%
dez/20256,085834+30,75%+30,35%
nov/20256,011695+29,16%+28,78%
out/20255,948625+27,81%+27,44%
set/20255,87275+26,18%+25,83%
ago/20255,801211+24,64%+24,32%
jul/20255,733772+23,19%+22,89%
jun/20255,660803+21,62%+21,34%
mai/20255,599489+20,31%+20,02%
abr/20255,536194+18,95%+18,67%
mar/20255,478755+17,71%+17,43%
fev/20255,426681+16,59%+16,31%
jan/20255,373836+15,46%+15,17%
dez/20245,316511+14,23%+14,02%
nov/20245,269971+13,23%+12,97%
out/20245,227775+12,32%+12,08%
set/20245,178935+11,27%+11,05%
ago/20245,13524+10,33%+10,13%
jul/20245,090606+9,37%+9,18%
jun/20245,04398+8,37%+8,20%
mai/20245,004244+7,52%+7,35%
abr/20244,962806+6,63%+6,47%
mar/20244,918602+5,68%+5,53%
fev/20244,87649+4,77%+4,66%
jan/20244,837401+3,93%+3,83%
dez/20234,789428+2,90%+2,83%
nov/20234,745767+1,96%+1,92%
out/20234,701143+1,00%+1,00%
set/20234,6543840,00%0,00%
Cota
6,719218
Patrimônio líquido
R$ 1.537.433.610,44
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 292.751.354,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Virada - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.544.315.916,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.