Fundo de investimento

Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.964.067/0001-60

Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Finacap Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 572.224.740,28, distribuído entre 440 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,09% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 509.183.778,45 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,77%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,88%253%
No ano+4,78%10,28%46%
12 meses+14,77%15,64%94%
24 meses+22,68%30,53%74%
36 meses+42,00%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,229423+41,95%+43,75%
ago/202617,833228+38,86%+42,50%
jul/202618,090595+40,87%+40,96%
jun/202617,848454+38,98%+39,27%
mai/202618,107485+41,00%+37,73%
abr/202619,551697+52,24%+36,27%
mar/202619,641168+52,94%+34,80%
fev/202620,353593+58,49%+33,18%
jan/202619,225479+49,70%+31,87%
dez/202517,397822+35,47%+30,35%
nov/202517,343783+35,05%+28,78%
out/202516,347119+27,29%+27,44%
set/202516,236676+26,43%+25,83%
ago/202515,884051+23,68%+24,32%
jul/202514,745867+14,82%+22,89%
jun/202515,333272+19,40%+21,34%
mai/202514,891758+15,96%+20,02%
abr/202514,362006+11,83%+18,67%
mar/202513,667504+6,43%+17,43%
fev/202513,411578+4,43%+16,31%
jan/202513,915718+8,36%+15,17%
dez/202413,236158+3,07%+14,02%
nov/202414,040444+9,33%+12,97%
out/202414,719776+14,62%+12,08%
set/202414,847307+15,61%+11,05%
ago/202414,859215+15,70%+10,13%
jul/202413,962563+8,72%+9,18%
jun/202413,776789+7,28%+8,20%
mai/202413,591329+5,83%+7,35%
abr/202413,86984+8,00%+6,47%
mar/202414,581256+13,54%+5,53%
fev/202414,357236+11,80%+4,66%
jan/202413,968108+8,77%+3,83%
dez/202314,763545+14,96%+2,83%
nov/202313,869765+8,00%+1,92%
out/202312,364825-3,72%+1,00%
set/202312,8423560,00%0,00%
Cota
18,229423
Patrimônio líquido
R$ 572.224.740,28
Cotistas
440
Volatilidade (12 meses)
18,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 48.915.448,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 579.431.023,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.