Fundo de investimento
Êxito Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 05.971.921/0001-15
Êxito Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.852.482.735,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,78%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 11,9% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.880.853.179,47 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,1%R$ 2.510.916.487,33
- Operações Compromissadas11,9%R$ 339.426.690,42
- Disponibilidades0,0%R$ 15.076,91
- Valores a receber0,0%R$ 394,67
Maiores posições
- 181,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,78%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 239% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,78% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +17,43% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +23,41% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 149,647743 | +24,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 146,58279 | +21,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 144,529016 | +20,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 143,205769 | +19,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 144,491416 | +20,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 144,045803 | +19,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 141,46729 | +17,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 141,170586 | +17,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 138,909417 | +15,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 137,868334 | +14,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 137,273416 | +14,10% | +28,78% |
| out/2025 | 134,53707 | +11,83% | +27,44% |
| set/2025 | 133,302584 | +10,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 132,691544 | +10,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 131,526789 | +9,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 132,506339 | +10,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 131,052289 | +8,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 128,897511 | +7,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 126,401884 | +5,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 123,637807 | +2,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 123,203326 | +2,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 122,257489 | +1,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 125,463141 | +4,28% | +12,97% |
| out/2024 | 125,462491 | +4,28% | +12,08% |
| set/2024 | 126,402286 | +5,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 127,431071 | +5,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 126,472068 | +5,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 123,434655 | +2,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 124,845379 | +3,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 123,019261 | +2,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 125,529492 | +4,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 125,838183 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 125,1059 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 125,591797 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 122,504233 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 119,790326 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 120,308232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 149,647743
- Patrimônio líquido
- R$ 2.852.482.735,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 312.831.453,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Êxito Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.850.672.877,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.