Fundo de investimento
Bnp Paribas Ff Alm A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.983.533/0001-54
Bnp Paribas Ff Alm A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.206.325.326,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.810.721.939,90 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 4.186.734.485,00
- Operações Compromissadas0,0%R$ 807.745,05
- Disponibilidades0,0%R$ 26.390,09
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,92%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +8,50% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +11,92% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +25,48% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +40,05% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,665709 | +38,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,595562 | +38,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,525436 | +37,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,429397 | +36,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,269831 | +35,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,102346 | +33,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,898487 | +32,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,681808 | +30,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,56385 | +29,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,43888 | +28,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,317364 | +27,01% | +28,78% |
| out/2025 | 14,233653 | +26,26% | +27,44% |
| set/2025 | 14,108687 | +25,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,997777 | +24,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,920685 | +23,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,79108 | +22,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,696065 | +21,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,567599 | +20,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,430977 | +19,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,243264 | +17,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,080832 | +16,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,962994 | +14,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,82799 | +13,80% | +12,97% |
| out/2024 | 12,714609 | +12,79% | +12,08% |
| set/2024 | 12,578268 | +11,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,484691 | +10,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,385552 | +9,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,279625 | +8,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,168193 | +7,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,051338 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,953596 | +6,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,825414 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,698049 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,567848 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,450524 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 11,362682 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 11,272892 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,665709
- Patrimônio líquido
- R$ 4.206.325.326,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Ff Alm A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.204.111.697,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.