Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Guaíba - Resp Limitada

CNPJ 05.983.545/0001-89

Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Guaíba - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.139.402,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,3% em títulos públicos e 8,7% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.052.729,15 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,3%R$ 1.026.400,88
  • Operações Compromissadas8,7%R$ 99.113,41
  • Disponibilidades0,9%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,1%R$ 1.089,10

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,8%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,37%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+8,87%10,28%86%
12 meses+13,37%15,64%85%
24 meses+25,69%30,53%84%
36 meses+37,51%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,35027+36,39%+43,75%
ago/20268,289923+35,40%+42,50%
jul/20268,213622+34,16%+40,96%
jun/20268,127366+32,75%+39,27%
mai/20268,051118+31,50%+37,73%
abr/20267,975999+30,28%+36,27%
mar/20267,903991+29,10%+34,80%
fev/20267,816725+27,67%+33,18%
jan/20267,751017+26,60%+31,87%
dez/20257,67025+25,28%+30,35%
nov/20257,589861+23,97%+28,78%
out/20257,521828+22,86%+27,44%
set/20257,437876+21,49%+25,83%
ago/20257,365821+20,31%+24,32%
jul/20257,287659+19,03%+22,89%
jun/20257,208362+17,74%+21,34%
mai/20257,141937+16,65%+20,02%
abr/20257,072808+15,52%+18,67%
mar/20257,010001+14,50%+17,43%
fev/20256,953611+13,58%+16,31%
jan/20256,897818+12,67%+15,17%
dez/20246,835387+11,65%+14,02%
nov/20246,786961+10,85%+12,97%
out/20246,741913+10,12%+12,08%
set/20246,689308+9,26%+11,05%
ago/20246,643306+8,51%+10,13%
jul/20246,59405+7,70%+9,18%
jun/20246,543643+6,88%+8,20%
mai/20246,50067+6,18%+7,35%
abr/20246,455658+5,44%+6,47%
mar/20246,407814+4,66%+5,53%
fev/20246,364655+3,96%+4,66%
jan/20246,322213+3,26%+3,83%
dez/20236,269946+2,41%+2,83%
nov/20236,221758+1,62%+1,92%
out/20236,173506+0,83%+1,00%
set/20236,1223980,00%0,00%
Cota
8,35027
Patrimônio líquido
R$ 1.139.402,50
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 67.185,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Guaíba - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.138.956,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.