Fundo de investimento
Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.041.391/0001-79
Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.149.023,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,36%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,92% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 369.302.210,43 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,36%162% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,86% | 0,88% | 554% |
| No ano | +13,96% | 10,28% | 136% |
| 12 meses | +25,36% | 15,64% | 162% |
| 24 meses | +32,60% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +53,51% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.712,152715 | +51,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 7.354,71652 | +44,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 7.444,501293 | +46,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 7.280,522322 | +43,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.311,213388 | +43,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.834,583033 | +54,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 7.818,029941 | +53,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 7.834,235688 | +54,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 7.536,221912 | +48,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 6.767,613507 | +33,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.739,304797 | +32,61% | +28,78% |
| out/2025 | 6.435,427092 | +26,63% | +27,44% |
| set/2025 | 6.372,501847 | +25,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.152,128214 | +21,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.764,819585 | +13,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.019,647807 | +18,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.936,004886 | +16,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.751,719694 | +13,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.485,233348 | +7,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.198,753042 | +2,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.361,517789 | +5,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.071,140328 | -0,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.360,959563 | +5,49% | +12,97% |
| out/2024 | 5.612,251954 | +10,43% | +12,08% |
| set/2024 | 5.668,484187 | +11,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.816,060768 | +14,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.553,915142 | +9,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.410,728556 | +6,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.320,765905 | +4,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.509,982852 | +8,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.679,863143 | +11,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.737,33189 | +12,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.688,302682 | +11,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.875,155097 | +15,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.554,385028 | +9,30% | +1,92% |
| out/2023 | 4.996,402625 | -1,68% | +1,00% |
| set/2023 | 5.081,972414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.712,152715
- Patrimônio líquido
- R$ 151.149.023,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 79.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 152.365.279,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.