Fundo de investimento

Sicredi IBOVESPA - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.051.151/0001-55

Sicredi IBOVESPA - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 206.485.417,50, distribuído entre 5.717 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,12%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,5% em ações e 14,8% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 150.976.868,47 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações78,5%R$ 156.838.683,63
  • Operações Compromissadas14,8%R$ 29.493.079,62
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,7%R$ 11.371.747,05
  • Valores a receber1,1%R$ 2.182.017,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 416,69
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 214,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,8%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,4%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    10,3%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,1%
  5. 5

    ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,7%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,12%173% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,20%0,88%365%
No ano+11,00%10,28%107%
12 meses+27,12%15,64%173%
24 meses+27,94%30,53%91%
36 meses+44,75%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,835162+45,98%+43,75%
ago/20263,71623+41,45%+42,50%
jul/20263,724843+41,78%+40,96%
jun/20263,664048+39,46%+39,27%
mai/20263,689402+40,43%+37,73%
abr/20263,985063+51,68%+36,27%
mar/20263,983567+51,62%+34,80%
fev/20264,020806+53,04%+33,18%
jan/20263,831257+45,83%+31,87%
dez/20253,455172+31,51%+30,35%
nov/20253,412373+29,88%+28,78%
out/20253,154298+20,06%+27,44%
set/20253,110936+18,41%+25,83%
ago/20253,017077+14,84%+24,32%
jul/20252,81773+7,25%+22,89%
jun/20252,97326+13,17%+21,34%
mai/20252,947583+12,19%+20,02%
abr/20252,914599+10,94%+18,67%
mar/20252,804344+6,74%+17,43%
fev/20252,659031+1,21%+16,31%
jan/20252,755672+4,89%+15,17%
dez/20242,618324-0,34%+14,02%
nov/20242,739688+4,28%+12,97%
out/20242,867047+9,13%+12,08%
set/20242,912052+10,84%+11,05%
ago/20242,997733+14,10%+10,13%
jul/20242,819811+7,33%+9,18%
jun/20242,69153+2,45%+8,20%
mai/20242,668592+1,57%+7,35%
abr/20242,77891+5,77%+6,47%
mar/20242,881351+9,67%+5,53%
fev/20242,881478+9,68%+4,66%
jan/20242,876668+9,49%+3,83%
dez/20233,020318+14,96%+2,83%
nov/20232,846523+8,35%+1,92%
out/20232,558907-2,60%+1,00%
set/20232,6272520,00%0,00%
Cota
3,835162
Patrimônio líquido
R$ 206.485.417,50
Cotistas
5.717
Volatilidade (12 meses)
16,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.331.557,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi IBOVESPA - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 208.226.712,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.